精品文档---下载后可任意编辑外汇清算系统外汇清算系统及柜面系统相关开发及柜面系统相关开发项目需求书项目需求书中国建设银行上海市分行精品文档---下载后可任意编辑国际业务部精品文档---下载后可任意编辑目 录第一部分 总述 7 第 1 章 概述 / 项目功能 7 第二部分 外汇清算系统 25 第 2 章 报文登记 25 第 3 章 报文清分 41 第 4 章 汇入款处理 48 第 5 章 汇出汇款 87 第 6 章 综合业务查询 / 统计 89 第 7 章 头寸勾销 104 第 8 章 参数 / 格式维护 138 第三部分 柜面系统开发部分 158 第 9 章 汇入款处理 158 第 10 章 汇出款处理 165 第 11 章 外汇买卖 \ 项目付款的处理 203 第 12 章 光票托收 205 第 13 章 头寸申报 213 第 14 章 分行对外定存和拆借 226 第 15 章 综合查询 239 第 16 章 报表 240 精品文档---下载后可任意编辑第 17 章 参数 / 格式维护 252 精品文档---下载后可任意编辑第一部分 总述第1章 概述/项目功能1.1 概述 本外汇清算系统及柜面系统相关改造的项目需求是顺应我行外汇业务顺利进展及我行自身国际业务的客观需要,从方便客户、提高外汇业务资金清算速度的角度出发而立项设计讨论的。 本需求稿在我行目前外汇业务管理模式下，以各项业务（包括国际结算、外汇清算、外汇交易、资金调拨、项目付款、外汇会计等）的分工、流程为基础，本着“提高工作效率、明确业务分工、降低经营风险”的原则，对现有工作流程中的不足之处作了技术改进，勾画了我行外汇清算系统的雏形，以期能扬长避短、充分利用技术手段，发挥外汇清算的效率优势，有效推动各项外汇业务的进展。设计中，外汇清算系统将成为连接“SWIFT PC-CONNECT 系统”、“B 股资金清算系统”、“国际结算系统”和“柜面系统”等的“主桥梁”。本项目的实现，将改变外汇收款纯手工的状况，可以大大提高解付汇入汇款的速度，实现分帐户汇入款“T+1 上午入支行帐”、总行账户汇入款“T+2 上午入支行帐”，若符合“先解付、后勾销”条件的汇入款更可突破至“T+0 入支行帐”。支行可以实时通过柜面系统，了解汇款的详细资料，根据客户的实际情况作相应的帐务处理，从而十分有利于我行争取客户的外汇汇入款资金。同时项目的实现将完善柜面系统应付款的处理，支行能通过柜面系统直接将汇出汇款、查询等有关信息递交分行，避开了传统人工交换、传真...
