第 1 页精品文档---下载后可任意编辑学校出纳工作计划集锦 13 篇 学校出纳工作打算集锦 13 篇 光阴的快速，一眨眼就过去了，我们的工作同时也在不断更新迭代中，此时此刻我们需要开始做一个打算
打算到底怎么拟定才合适呢
以下是我细心整理的学校出纳工作打算，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所关怀
学校出纳工作打算 1 1、员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必需经过主办会计、单位领导审核方可办理
库存现金不得超过银行核定，超过部分要准时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金
严格掌握签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用处名称、签发的日期，规定报销的日期
过期没用的支票准时收回注销，必需加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续
2、登记现金和银行存款日记账依据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额
月未要编制“银行余额调整表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要准时查询办理结算
要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号
不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完好无缺，要保守保险箱密码的隐秘，保管好钥匙，不得任意转交他人
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必需严格管理，专设登记薄登记，仔细执行领用、注销手续
5、对原始发票必需具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销
6、对于发放给个人的工资酬劳超过《个人所得税法》规定的要准时地计算所得税
7、仔细学习《发票管理方法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平
学校出纳工作打算 2 作为学校的财务出纳
