格力电器现金流量表

水平分析表2013 年2012 年一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7,021,140.367,007,712.07 客户存款和同业存放款项净增加额(万元)46,118.752,973.52 向中央银行借款净增加额(万元)3,741.40 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)13,600.0015,000.00 收取利息、手续费及佣金的现金(万元)128,448.01 76,558.87 收到的税费返还(万元)46,852.51132,255.82 收到其他与经营活动有关的现金(万元)303,245.69320,667.73 经营活动现金流入小计(万元)7,563,146.727,555,168.01 购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3,858,872.744,044,615.78 客户贷款及垫款净增加额(万元)256,207.69215,358.79 存放中央银行和同业款项净增加额(万元)149,188.852,486.68 支付利息、手续费及佣金的现金(万元)49,002.4919,850.90 支付给职工以及为职工支付的现金(万元)496,395.11448,636.23 支付的各项税费(万元)817,129.24 516,251.55 支付其他与经营活动有关的现金(万元)639,366.89467,093.46 经营活动现金流出小计(万元)6,266,163.015,714,293.38 经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)0.000.00 经营活动产生的现金流量净额(万元)1,296,983.711,840,874.63二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金(万元)32,751.53100,556.73 取得投资收益收到的现金(万元)24,135.214,729.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.9846.92 收到其他与投资活动有关的现金(万元)43,439.74 690.25 投资活动现金流入小计(万元)100,447.46 106,023.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)246,146.72360,240.93 投资支付的现金(万元)70,406.80155,835.65 支付其他与投资活动有关的现金(万元)2,492.6711,199.02 投资活动现金流出小计(万元)319,046.20527,275.59 投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)0.000.00 投资活动产生的现金流量净额(万元)-218,598.74-421,252.40三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金(万元)319,787.00 取得借款收到的现金(万元)498,790.72376,301.76 收到其他与筹资活动有关的现金(万元)199,670.07 112,791.85 筹资活动现金流入小计(万元)698,460.78808,880.61 偿还债务支付的现金(万元)623,384.49 559,718.95 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)317,474.01 167,381.71 支付其他与筹资活动有关的现金(万元)258....