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橡胶企业套期保值方案

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橡胶企业套 期保值交易方案 专 业 深 度 价 值 - 1 - 一 、 套 期 保 值 的 概 念 与 原 理 套 期 保 值 是 指 把 期 货 市 场 当 作 转 移 价 格 风 险 的 场 所 , 利 用 期 货 合 约 作 为 将 来 在 现 货 市场 上 买 卖 商 品 的 临 时 替 代 物 , 对 其 现 在 买 进 准 备 以 后 售 出 商 品 或 对 将 来 需 要 买 进 商 品 的 价格 进 行 保 值 的 交 易 活 动 。 套 期 保 值 是 期 货 市 场 的 基 本 功 能 之 一 , 其 基 本 原 理 在 于 : 对 于 同一 种 商 品 来 说 , 在 现 货 市 场 和 期 货 市 场 同 时 存 在 的 情 况 下 , 同 一 时 空 内 其 现 货 价 格 与 期 货价 格 受 到 相 同 的 经 济 因 素 的 影 响 和 制 约 , 因 而 一 般 情 况 下 两 个 市 场 的 价 格 变 动 趋 势 相 同 ,并 且 随 着 期 货 合 约 临 近 交 割 , 现 货 价 格 与 期 货 价 格 趋 于 一 致 。 套 期 保 值 就 是 利 用 两 个 市 场的 这 种 关 系 , 在 期 货 市 场 上 采 取 与 现 货 市 场 上 交 易 数 量 相 同 但 交 易 方 向 相 反 的 交 易 ( 即 :现 货 市 场 卖 出 的 同 时 在 期 货 市 场 买 进 , 或 者 现 货 市 场 买 进 的 同 时 在 期 货 市 场 卖 出 ), 从 而 在两 个 市 场 上 建 立一 种 相 互冲抵的 机制 , 无论价 格 怎样变 动 , 都能 取 得在 一 个 市 场 亏损的 同时 在 另一 个 市 场 盈利 的 结果。 最终, 亏损额与 盈利 额大致 相 等, 两 相 冲抵, 从 而 将 价 格 波动 的 风 险 转 移 出 去, 由于 期 货 交 易 采 用 保 证金制 度 , 企业 动 用 较少的 资金即 可将 大宗现 货商 品 面临 的 价 格 风 险 转 移 出 去, 因 而 对 于 企业 规避价 格 风 险 、 保 证正常生产经 营利 润有较大的 利 用 价 值 。 二、 套 期 保 值 方 案设计 ( 一 ) 套 期 保 值 交 易 的 基 本 原 则 套 期 保 值 是 利 用 期 货 ...

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