1 用友软件U 8 系统现金流量表 操作指导书 2 一、基础设置 ................................................................................................................. 3 1 、指定现金流量科目 ........................................................................................... 3 2 、设置现金流量项目 ........................................................................................... 4 3 、与现金流量有关选项设置 ............................................................................... 5 二、凭证指定 ................................................................................................................. 7 1 、凭证中的现金流量项目指定 ........................................................................... 7 2 、修改已指定的现金流量项目 ........................................................................... 8 三、期初录入 ................................................................................................................. 9 四、现金流量查询 ....................................................................................................... 1 0 1 、现金流量凭证查询 ......................................................................................... 1 0 2 、现金流量明细表 ............................................................................................. 1 1 3 、现金流量统计表 ............................................................................................. 1 2 五、制作现金流量表 ................................................................................................... 1 2 3 一、基础设置 1 、指定现金流量科目 只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。 点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。 选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如 4 “库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目...
