存货出入库管理制度一、总则1、合理控制物资库存，加速资金周转。2、严格按规定手续收发物资，手续不全、不清，一律不收、不发。3、物资堆放整齐并归类陈列，库房保持通风、整洁。4、贯彻“安全第一，预防为主”的原则，做好仓库和物资安全工作。5、对购进物资的品种、规格、质量、数量等进行验收，保证购进物资符合经营需要。6、存货是指企业在生产经营过程中，为生产产品所耗用或为销售而储备的物资。包括各种原材料、辅料、低值易耗品、在产品半成品、产成品等。二、存货的出入库（一）材料采购入库、采购退回1、所有材料均应按计划采购，以保证生产需要。材料采购回公司后，由仓库管理员负责签收，并办理入库手续。2、所有材料（包括委托加工材料）入库前须进行质量检验。须由质检部门检验的，由供应部向质检部门提出申请，由质检部门负责实施并出具质检报告单。3、检验合格后，采购商务凭采购清单及质检报告单按实际收到的合格材料填写材料入库单，入库单经采购员、仓库管理员、质检员签字后方可生效，作为采购付款的要件之一（预付款除外）。材料入库单一式四联，分别为财务记账联、仓库联、供应付款联和品管部一联。4、对于专用于某一工程项目产品的非通用性原材料，供应部必须按照工程技术部门出具的采购清单进行采购，仓库也必须按此清单进行验收，对与清单不一致的材料一律不得办理入库。5、若供货商在采购数量之外无偿加送部分货物，加送部分应一同办理入库手续，同时在入库单上加注说明，便于采购结算。6、委托加工材料在采购回来后送加工前、以及在加工完成后应分别办理材料入库手续，送往加工单位时要办理材料出库手续并在领用用途中说明。7、已入库材料在存储、使用过程中发现其质量不合格的，若能退回供应商，则应办理采购退回手续，由采购商务填写红字（或负数）入库单，采购经理签字，由采购部负责退回供应商，采购部要督促退货情况，并向供应商索要退货的签收手续，并将此手续给仓库一份，由仓库转给财务记帐。8、材料入库单（含红字入库单）上应列明入库日期、供应商全称、材料名称及规格、计量单位、数量、单价、金额等内容。属某一工程项目产品专用的材料，还应标明工程编号。（二）材料领用出库1、生产领用材料1）生产领用原材料必须全部通过原材料仓库领用程序办理，生产部门应根据生产计划按需领用生产材料。2）各生产部门的领料员由生产部门指定，报仓库、财务部备案，仓库原则上不接受非指定人员的领料业务。3）领料员...
