会计凭证整理职责 会计凭证整理职责 1 1.协助财务经理了解业务运营情况，梳理业务流程，提供财务管理建议与方案，协助业务健康进展; 2.协助财务经理进行项目管理，包括立项审核，项目跟踪，预算管控，项目效果分析等; 3.复核收入和支出计算的正确性，发现异常时能积极与业务部门核对，解决问题，保证财务结账工作顺利开展; 4.负责合同相关日常事务，包括财务条款审核、合同归档等; 5.协助业务部门解决日常运营中遇到的财务相关问题，积极支持业务工作开展。 会计凭证整理职责 2 1. 收款单据账款审核 1) 审核网上银行回款的日期、客户、金额是否和输入单据一致; 2. 销售发票审核 2) 审核销售发票的抬头、日期、数量、税额、金额是否与系统一致; 3) 根据销售发票及时、真实、准确、完整编制应收账款凭证，核对每个客户的回款情况，以便了解客户的往来款; 3. 应收对账 4)根据应收账款制度法律规范核算，正确使用会计科目，及时反映每笔往来款项，以随时掌握应收、预付账款的形成、回收增减变化情况，并及时办理对帐，把拖欠的应收账款余额反馈给销售经办人员及时进行催讨，加速货款回笼，避开发生损失; 4. 监督销行发货，赊销 5) 定期对销售行政发货单，零售单价、数量等做相应的抽查，减少发货单价错误; 6) 定期对销售行政的赊销利息，进行审核; 5. 编制“账龄分析表” 7)编制编制账龄分析表,检查应收账款的实际占用天数,企业对其收回的监督,可通过编制账龄分析表进行,据此了解,客户资金回笼的具体情况，有多少欠款尚在信用期内,应及时监督,有多少欠款已超过信用期,计算出超时长短的款项各占多少百分比,估量有多少欠款会造成坏账; 6. 计提坏账 8)每年应定期对应收账款余额进行账龄分析，对账龄较长又不能收回的应收账款要查明原因，追究责任。对确实无法收回的，按规定程序审批，作为坏帐损失冲销提取的坏帐准备; 7. 完成上级主管交办的其他工作。 会计凭证整理职责 3 1、负责公司日常账务处理; 2、负责纳税申报工作及税收核算工作，负责审核开具各类发票等; 3、负责费用统计和成本核算，出具报表; 4、完成领导安排的其他工作。 会计凭证整理职责 4 1、管理实物(要会手工做 BOM，MRP2)、资产、往来账。编制会计凭证、登记有关账簿，编制月度报表(包括会计报表、税务报表、统计报表等以及内部要求的按月编制的管理报表等); 2、财务软件(包括财务软件和有关财务应用的软件)备份、维护等; 3、内部及外...
