公司财务收款制度 1、1 公司财务收款制度公司财务收款制度篇一：公司财务付款制度篇一：公司财务付款制度公司财务付款、报销制度及票据管理规定公司财务付款、报销制度及票据管理规定为了进一步加强公司内部财务管理，标准公司财务付为了进一步加强公司内部财务管理，标准公司财务付款及报销行为款及报销行为,明确各项资金支付审批权限及审批程序，合明确各项资金支付审批权限及审批程序，合理把握公司本钱费用及资金风险，并结合公司实际，特制理把握公司本钱费用及资金风险，并结合公司实际，特制定本规定，请公司同仁予以遵照执行。定本规定，请公司同仁予以遵照执行。一、一般规定：一、一般规定：1、公司全部款项的支付，需经公司主管领导批准。主管、公司全部款项的支付，需经公司主管领导批准。主管领导临时不在时，应以电话或其他有效方式联系并经 2、其确领导临时不在时，应以电话或其他有效方式联系并经其确认批准后支付，并事后准时办理补签手续。主管领导未认认批准后支付，并事后准时办理补签手续。主管领导未认可审批的付款损失，其责任由出纳人员担当。可审批的付款损失，其责任由出纳人员担当。2、依据公司实际需要，到财务部办理票据报销时，票据、依据公司实际需要，到财务部办理票据报销时，票据上应有以下人员签名：经办人〔注明付款内容〕上应有以下人员签名：经办人〔注明付款内容〕；部门主管；部门主管〔确认付款内容真实性、合理性及必要性并对资金支出的〔确认付款内容真实性、合理性及必要性并对资金支出的结果付部门领导责任〕结果付部门领导责任〕；财务部〔审核资金支出合法性、真；财务部〔审核资金支出合法性、真实性、精确 性、完好性、准时性，异样状况时赐予 3、预警〕实性、精确 性、完好性、准时性，异样状况时赐予预警〕；；总经理〔最终确认审批同意〕总经理〔最终确认审批同意〕；董事长〔如需要时〕；董事长〔如需要时〕。。3、报销的票据，原那么上应以发票为主。收条尽量少用。、报销的票据，原那么上应以发票为主。收条尽量少用。2无发票，需事先说明状况。或以其他票据充抵，但需要票无发票，需事先说明状况。或以其他票据充抵，但需要票据反面注明状况。充抵票据与正式发票分别张贴。不能在据反面注明状况。充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。财务部办理支付款项的原始票据必需一个报销单中报销。财务部办理支付款项的原始票据必需保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇...
