XXX 有限公司付款及报销制度第一章、报销及付款定义公司对外支付及报销员工费用分为以下两类：1、付款：付款就是因公司业务需要，需向供应商或者其他个人支付的各种费用；这些费用多用于公司业务需要、项目开支、公司研发支出等等。付款对象以外部公司、组织、政府机构为主，少量个人。原则上不向公司员工直接支付。2、报销：报销即为本公司员工，因日常工作需要发生的各类费用向公司申请报销的费用；这些费用都直接支付给员工多用于差旅费、交通费、业务招待、办公用品、行政开销等等。付款对象为公司员工。第二章、表单格式及适用范围付款申请单付款申请表公司.付款公司所属日期付款银行名称付款帐号所属项目付款方式□现金□转帐付款日期项目摘要金额备注合计（大写）：申请人：项目经理：财务部：总经理：大小为半张 A4 纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张 A4 纸,打印出两页，裁开后分别使用。付款申请使用范围：1、供应商采购付款申请2、项目业务支出（好处费等）；3、设备采购；4、项目物料采购；5、委托外部开发；6、每月固定支付的公司房租、物业费、水电费；7、每月固定成批支付的员工工资、社保、公积金等；8、税金9、根据合同支付等。报销申请单费用报销申请表公司：姓名部门所属日期所属项目付款方式□现金□转帐付款日期费用项目摘要金额备注合计（大写）：申请：审核:财务：批准:大小为半张 A4 纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张 A4 纸,打印出两页，裁开后分别使用。报销申请使用范围：1、差旅费，外地出差房费、火车、飞机票及车费等；2、交通费，市内出租车费、汽油费、停车费等；3、通讯费，员工根据规定限额内报销的手机费、固定电话费等，以话费账单实报实销；4、业务招待费，主要以宴请为主，赠送礼品购买等，赠送给客户的各种储值卡应申请专项并填写付款申请表；5、办公用品采购；6、行政费用开支，包括饮水、印制名片、刻章、办理政府事项费用等等出差申请表出差申请表公司申请人职务部门出差地点所属项目事由：交通工具之安排：去程：口飞机口火车口公务车□其它回程：口飞机口火车口公务车□:其它去程：从到回程：从到去程时间：月日时分回程时间：月日时分出差共天住宿安排：预算经费交通费膳食费住宿费其它合计申请部门（项目）负责人：人力资源部：财务部：总经理：1、票务预订需提前一周告知行政部门统一办理。2、飞机舱位一律为经济舱和折扣票。3、酒店住宿请参考公司标准执行。...
