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2024年专业基金代持合同模板详案一VIP免费

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专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方:XXX乙方:XXX2024年专业基金代持合同模板详案一本合同目录一览1.专业基金代持合同概述1.1合同主体1.1.1代持方1.1.2委托方1.2合同标的1.3合同期限2.代持基金的相关信息2.1基金名称2.2基金类型2.3基金规模2.4基金运作方式3.代持基金的操作和管理3.1代持方的权利和义务3.1.1代持方的权利3.1.2代持方的义务3.2委托方的权利和义务3.2.1委托方的权利3.2.2委托方的义务4.收益分配4.1收益计算方式4.2收益分配时间4.3收益分配比例5.风险控制5.1风险识别与评估5.2风险防范措施5.3风险责任划分6.合同的终止和解除6.1合同终止条件6.2合同解除条件6.3合同终止和解除的后续事项7.违约责任7.1代持方的违约责任7.2委托方的违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同的生效、修改和解除9.1合同生效条件9.2合同修改条件9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任11.合同的履行地和法院管辖11.1履行地11.2法院管辖12.其他条款12.1通知与送达12.2合同的完整性和单一性12.3合同的继承和转让13.合同的附件13.1附件一:基金产品说明书13.2附件二:基金合同13.3附件三:基金招募说明书14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署主体第一部分:合同如下:第一条专业基金代持合同概述1.1合同主体1.1.1代持方1.1.2委托方1.2合同标的本合同的标的为委托方合法所有的基金资产,具体包括但不限于股票、债券、货币市场工具、基金等金融产品。1.3合同期限本合同自双方签署之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。合同期满后,如双方无异议,本合同自动续约____年。第二条代持基金的相关信息2.1基金名称代持基金的名称为“____基金”。2.2基金类型代持基金的类型为____型基金。2.3基金规模代持基金的规模为____万元人民币。2.4基金运作方式代持基金的运作方式为____。第三条代持基金的操作和管理3.1代持方的权利和义务3.1.1代持方的权利(1)根据基金合同的约定,独立管理和运用基金资产;(2)根据市场情况,制定和调整基金的投资策略;(3)获取约定的管理费和业绩报酬;(4)法律、法规及基金合同规定的其他权利。3.1.2代持方的义务(1)按照委托方的要求,妥善保管基金资产,保证基金资产的安全;(2)按照基金合同的约定,忠实履行管理职责,维护基金份额持有人的利益;(3)定期向委托方报告基金的投资运作情况;(4)法律、法规及基金合同规定的其他义务。3.2委托方的权利和义务3.2.1委托方的权利(1)按照合同约定,获得基金的投资收益;(2)查询基金的投资运作情况;(3)要求代持方按合同约定履行义务;(4)法律、法规及基金合同规定的其他权利。3.2.2委托方的义务(1)按照合同约定,向代持方支付管理费和业绩报酬;(2)不得干预代持方的正常投资运作;(3)法律、法规及基金合同规定的其他义务。第四条收益分配4.1收益计算方式(1)基金收益=基金投资收益基金费用代持方管理费代持方业绩报酬。4.2收益分配时间代持基金的收益分配时间为每____个工作日。4.3收益分配比例代持基金的收益分配比例为____%。第五条风险控制5.1风险识别与评估代持方应建立完善的风险识别与评估体系,及时发现和评估基金投资过程中的风险。5.2风险防范措施(1)根据市场情况,调整投资组合,分散投资风险;(2)建立风险备付金,用于弥补基金可能发生的亏损;(3)法律、法规及基金合同规定的其他措施。5.3风险责任划分代持方在履行合同过程中,因过错导致基金损失的,代持方应承担相应的责任。但因不可抗力、第三方原因或委托方原因导致基金损失的,代持方不承担责任。第六条合同的终止和解除6.1合同终止条件有下列情形之一的,合同终止:(1)合同期限届满,双方未续约;(2)双方协商一致解除合同;(3)代持基金清算完毕;(4)法律、法规规定的其他情形。6.2合同解除条件有下列情形之一的,合同解除:(1)委托方提前解除合同,需支付代持方相应赔偿;第八条违约责任7.1代持方的违约责任代持方违反合同约定,导致基金损失或委托方权益受损的,代持方应承担违约责任,赔偿委托方的损失。7.2委托方的违约责任委...

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