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经费筹措与管理制度

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经费筹措及管理制度第一部分 经费筹措:自筹第二部分 财务制度为了加强我校的财务管理工作,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风,严格财经纪律,结合学校章程,特制订《经费筹措及管理制度》,以法律规范我校的财务收支行为。一、 预算制度1、每年 12 月份,学校制订出第二年财务开支预算,每批次招生开学,再视其收入,具体修订预算表。2、除常规开支以外的大额经费开支,应写出书面报告交学校校长,在校长办公会上讨论同意后,才能纳入预算内开支。3、每年的开支,不得超出当年的收入。4、不得私自开支经费。计划外的开支,未经校长办公会批准,不予以报销。二、 统一审批制度1、审批权限(1)开支 50 元以下,由行政办公室主任审批;(2)开支 50 元以上,200 元以内,由财务室主任审批;(3)开支 200 元以上,500 元以内,由校长负责审批;(4)开支 500 元以上,10000 元以内,由理事长办公会集体讨论决定;(5)开支 10000 以上者,原则上需经理事会表决通过。2、审批程序(1)500 元以内的项目资金开支,先由经办人签字,再由审批人签字,最后由校长签字报销;(2)500 元以上的项目资金开支,先由经办人签字,再由财务室主任审核后报校长代表集体审批签字,最后由理事长审批后报销。(3)对不合理的开支和未经审批的开支,出纳不得付款,会计不能入帐,并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。三、各类费用报销制度1、会议费、活动费及招待费的管理(1)学校进行大型活动确需经费,需经校办拟出报告,经校长办公会讨论同意并决定其总金额方能开支。(2)对外活动的接待费,必须由校长同意,并定出接待标准(视其接待规格而定)、参陪人员、就餐地点后,方能就餐。就餐结束由经办人当面结帐,并签字。费用由出纳员每月支付一次,并带附件,发票报销时附件附后。先斩后奏者,一律不报销,由经办人负责。(3)上级的各项收费,报销发票时,要出具上级征收费的文件或通知。2、差旅费的管理(1)教职工因公出差(含开会、学习、考察、参观),由学校讨论确定对象和人数(去城内办事应提前报告学校以便统筹安排)后方可出差,否则不予以报销差旅费。差旅费、住宿费、车船费按以下标准报销(单位:元/天)出差地区 车船费 住宿费 生活费;本区内 2 元 据实报销 30 元以内 10 元市内 4 元 据实报销 50 元以内 10 元市外 10 元 据实报销 70 元以内 15 元特区 据实 据实报销...

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