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财务部主任经理上半年总结汇报

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财务部主任经理上半年(2024)总结汇报 财务部主任经理上半年(2024)总结汇报(一) 1、财务部一向人手较少,但在我们有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大,财务部员工本着“认真、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。 2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,费用管理办法,资金管理办法,办公用品管理办法,计算机管理办法,经济活动分析制度,费用预算管理办法等几个法律规范性财务文件。 3、制定了年度费用预算,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个上半年(2024)进行一次分析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推动一是细化预算资料。一是按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议透过后构成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反馈状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好。 4、每 2024 半年度度组织全司各个单位进行了经济活动分析,将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策带给了依据。、搞好财务分析,为领导带给有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理带给有力的财务信息支持; 5、在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款 1。08 亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司 2000 万元,隧道公司 2800 万元,公司总部 1000 万元,哈大项目部 2000 万元,水绥项目部 3000 万元。 6、用心争取局支持,将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款,全年共计转为投资的 4525 万元,其中现金 900 万元,这样不仅仅使公司每年少向局交借款利息 300 多万元,而且是公司固定资产增加了 4000 多万元,大大加强了公司...

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