-->购销存期初录入及采购日常处理 采购、销售、库存和核算中的期初业务处理以及日常和期末的处理 在期初余额录入的会计科目中应收账款：应收账款的构成是 1 万 1 千元。 明细：一万一千是由应收北京科华公司的 6 千元和应收北京畅达公司的 5 千元构成。 对应收账款 1131 的会计科目挂了客户往来辅助核算，在总账中把这两个明细客户输入进去，同时在销售的客户管理中在把这两个期初余额输入到销售应收款管理期初中，实现销售应收账款的管理和总账应收账款管理的金额保持一致。 客户往来：通过客户往来期初来实现操作。在第一次是期初余额查询，由于一张单都没有输入就直接跳过，点击确认，而不输入各种查询条件，在进入到销售中的应收账款期初余额的录入界面。为什么在总账中录入完科华公司的 6 千元和畅达公司的 5 千元，还要在销售中的客户管理中录入应收账款的期初余额呢？ 在会计科目设置中表达了应收账款，受控系统是应收，一切涉及到应收账款的发生以及回款核销的操作都应该到销售特定的客户往来的界面来完成，所以为了保证两个系统中应收账款金额的核对正确，到客户往来的客户往来的客户往来期初中把期初余额录入一边。确定进来，点机增加，以普通发票来介绍。 普通发票和专用发票的区别：普通发票是单价含税的。 点击确定，确定进入普通发票的录入，开票的日期是自动默认起用的是这套软件2024 年 1 月 1 日之前的一天，因为现在录入的是应收账款的期初余额的内容，把开票日期跟据实际的给客户开据的销售发票的日期来做调整，查账是表达的账分析的内容，用系统默认的。 日期：2024 年 12 月 31 日，发票号；客户名称：北京科华；销售部门：业务部； 注意：科目一定选择：应收账款；因为要和总账中的应收账款相和对。货物名称：IBM 电脑；输入一台单价 6 千元，点击保存。 增加第二张，发票号；客户：畅达；部门：业务部；科目：应收账款；业务员是指职能部门的人员，考核业务部是哪个业务人员赵销售与北京畅达公司的鉴定的销售定单。打印机输入一台单价 5 千元。保存；注意：发票科目一定要选择；退出。 本币合计是指应收账款：一万一千元，录入完以后要执行对账，对账是指应收的期初和总账的期初执行核对。应收账款 1131 这个会计科目进行核对，只有当应收的期初在销售中客户往来期初余额录入的金额和在总账中应收账款的期初余额核对平衡以后，当显示是这两个应上账款会计科目的差额为零时，才...
