费 用 报 销 单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途金 额（元）备注部 门会计签 批部门经理审核合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销人 规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款部门借 款 人借款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部 门 会 计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。出纳 复核 借款人规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色差 旅 费 报 销 单报销部门： 年 月 日 附件共 张姓 名职 别出差事由 部门会计签批部门经理审核出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差 补助其他小计月 日合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元出纳 复核 报销人规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色付 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 付款部门领 款 人付款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部 门 会 计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、>10000 元、（轮胎门市）>20000 元、>40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。出纳 复核 领款人 规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色审批方式可先ECT 短信 电话 后签字。收 款 收 据 单 年 月 日 附件共 张 客户名称收款项目名 称单位数量单 价金 额万仟佰 拾 元角 分 合 计人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥出纳 复核 收款人
