资金会计岗位职责 资金会计岗位职责 1 1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作; 2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题; 3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作; 4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作; 5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。 资金会计岗位职责 2 1.审核各部门付款款项 2.维护各部门资金明细账 3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况 4.跟进各部门人员工资核算 5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。 资金会计岗位职责 3 1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账; 2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等; 3 提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息; 4 现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章; 5 银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管; 6 完成领导交办的其他事项。 资金会计岗位职责 4 1、负责集团资金统筹管理工作; 2、合理安排集团各银行账户的支付点时间; 3、负责法律规范各银行账户支付流程; 4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账; 5、负责集团贷款工作。 资金会计岗位职责 5 1、严格根据公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求; 2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的合理性、正确性以及有效性; 3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符; 4、按要求时间完成月结及年结工作。 资金会计岗位职责 6 1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。 2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况 3、协助维护各金融机构的业...
