一家企业的主要费用管理办法作者：白银刘叔 联系作者 2024—01—05 12：55：18 一、差旅费管理办法 差旅费实行“总额包干,节约归已，超支不补"的原则，报账程序按主要业务操作控制流程办理。 1、 生产、质检人员因工下生产装配基地驻点工作的,享受伙食补助 20 元／天,到基地出差不驻点的没有出差费用报销，只有午餐补贴 10 元/天。 2、报销规定： （1)公司员工出差根据员工级别按实际出差住宿天数包干使用，住宿*＊是证明住宿的依据，要求开具的＊*日期、住宿天数、住宿人、金额准确全面。如特别情况无＊＊的，要有收款收据等其他证明，且开具日期、住宿天数、住宿人、金额要准确全面。无住宿＊*或证明不能报销住宿费（在车上过夜的除外），住宿费总额低于标准的，奖节余部分 60％(同性别两人以上出差的，按住宿标准的 70%进行计算）. （2）员工参加会议交了会务费或包食费的出差天数不报出差费用，但可报销来往路费及在路途中天数的伙食费和交通费.员工外出参加培训学习或支援其他单位工作,如要自己负担住宿费，在包干限额内实报实销,伙食费和交通费按28 元／天补给个人。 （3)在火车上过夜未买卧铺票的按车票金额的 50％补助给个人（已买卧铺票的不补). （4)出差天数按实际出差自然天数计算，每天伙食费和交通费报销标准按当天实际住宿地或到达地计算，自带车辆不报交通费，住宿费报销天数按实际出差天数减“一”计算（如坐火车且在火车上过夜的还应减去在火车上的天数）。 (5）乘坐出租车费用原则上不能报销，特别情况应说明情况，主管领导确认，给予报销. （6）出差严格控制费用,有直达火车的应乘坐火车,一般情况下不允许乘坐飞机和火车软卧，因事务非常紧急等特别情况要坐飞机和火车软卧的，必须报请总经理核准。 (7)出差实行审批制度:“员工出差，由部门领导安排、审批，部门领导出差由分管领导安排、审批，副总经理、部门主管领导出差应由总经理审批并告知行政办公室。” （8）每批次多人出差的，只能有一人出面进行报销出差费用. 二、业务招待费管理办法 1、招待费实行预算管理，严格在预算范围内开支。 2、招待标准严格控制，陪客人员控制在 3 人以内，标准如下： （1）公司来的客人一般在食堂招待,在外就餐需经部门经理以上领导同意。部门经理招待客人，在外就餐需经分管领导批准,客人由办公室统一安排就餐，特别客人由公司领导安排.其标准如下:一般客人 50 元／人，重要客人 100 元／人,特别客人 20...
