乡镇卫生院财务自查报告 XXXX 卫生局: 根据县局《关于县乡医疗卫生单位 20XX 年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，XXXXX 卫生院根据自查的范围和项目,结合本院 20XX 年的实际情况，逐条对比，仔细核查,现将自查结果作以汇报: 一、财务管理内控机制建设及制度执行情况 1、本院根据《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。 2、财务收支实行一签三审制度审批制度.医院设专职会计 1 人、出纳 1 人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。 二、预算执行和会计核算情况 1、本院根据《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采纳复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为. 4、20XX 年收支结余：20XX 年年末结余 14 万元，提取专用基金（职工福利基金）6 万元，转入事业基金 8 万元。 三、预算外资金收支管理情况： 由于本院业务用房 20XX 年拆除重建,未开展住院业务，本院对下属的 XXXX 门诊(1—6 月）XXXX 门诊部(1—9 月）给予 60％的基本工资和 60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。 总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象. 四、银行帐号开设和管理 全院共根据规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。 五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况 总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20XX 年8 月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为. 六、专项资金的管理使用 合疗、孕娩补助等专项资金...
