基金托管协议目录一、托管协议当事人二、托管协议的根据、目的、原则和解释三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查四、基金财产的保管五、指令的发送、确认和执行六、基金财产的财务处理七、基金收益分派八、基金份额持有人名册的保管九、基金有关文献和档案的保留十、基金托管人和基金管理人的更换十一、基金费用十二、严禁行为十三、违约责任和责任划分十四、适使用方法律与争议处理十五、托管协议的效力和文本十六、托管协议的修改和终止十七、其他事项十八、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日一、托管协议当事人1．01 委托方：道生创业投资管理有限企业（如下简称“甲方”）注册地址：法定代表人：注册资本：经营范围：组织形式：营业期限：1．02 受托方： ？银行（如下简称“乙方”）注册地址：法定代表人：注册资本：经营范围：组织形式：营业期限：二、托管协议的根据、目的、原则和解释2．01 本协议是根据《中华人民共和国协议法》、《产业投资基金管理暂行措施》(如下简称“《暂行措施》”)、及《××基金契约》(如下简称“《基金契约》”)《××委托管理协议》(如下简称“《委托管理协议》”)制定。2．02 签订本协议的目的是为了明确基金托管人和基金管理人之间在基金持有人名册的登记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及互相监督等有关事宜中的权利、义务及职责，以保证基金资产的安全，保护基金持有人的合法权益。2．O3 基金发起人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。2．04 除非文义另有所指，本协议的所有术语与《基金契约》的对应术语具有相似含义。三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查3．01 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、监督和核查内容 根据《暂行措施》、《基金契约》，本协议及有关法律法规的规定，托管人应对基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、投资范围，基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人酬劳和基金托管人托管费的计提比例和支付措施、基金资产和基金管理人自有资产分账管理、基金收益分派等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 2、处理方式和程序 (1)基金托管人发现基金管理人有违反《暂行措施》、《基金契约》和有关法律、法规规定的行为，应及时以书面形式告知基金管理人限期纠正；基金管理人收到告知后应及时查对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限...
