报销管理制度VIP专享

费用报销管理制度一、目的为了加强公司内部管理,法律规范财务报销行为，明确费用报销标准及审批流程节点，合理控制费用支出,特制定本制度.二、适用范围本制度适用于浙江巨傅投资咨询有限公司的全体员工三、基本准则1、费用报销的分类费用报销包括普通费用报销、差旅费用报销和采购费用报销1。1 普通费用报销是指办公用品、移动通讯、市内交通、业务招待、误餐补贴、等常常性发生的费用报销.1。2 差旅费用报销是指因出差产生的住宿、交通、车船等费用报销(不含出差期间产生的招待费）1。3 采购费用报销是指购买电脑、打印机、家具、各种硬、软件设备等大件物品的开支报销1。4 人力成本费用由行政部负责统筹和管控，不在此报销制度中体现。2、各项费用的报销的频率及时间要求2。1 差旅费用的报销要求在出差返程后 1 个月之内提起申请,逾期不予受理2。2 个人月度的普通费用(如交通费、通讯费、午餐费、加班晚餐费、加班交通费等）的报销要求在每月的 6 号至 10 号集中报销,可延期三个月，逾期不予受理。2。3 其他普通费用（如房租费、水电费、办公用品费、会议费、业务招待费等)及采购费用的报销在收到报销发票后 5 个工作日之内提起申请，逾期不予受理。2.4 如有特别情况未能按以上时间节点提起申请的在说明原因后,经总裁审批同意后方可报销。3、费用报销地区分类全国各城市按消费指数划分为以下四类：一类：北京、上海、广州、深圳、杭州二类：省会城市（已归入一类的部分城市除外);三类:地级市四类：县级市及以下城镇四、各项费用报销细则1、业务招待费1。1 业务招待费是指公司员工由于工作需要招待外部客户（或者政府部门)所发生的相关费用.公司内部各单位、各部门之间招待吃请,内部组织的聚餐等纳入团队建设费管理.1.2 业务招待费依据实际发生金额填写《报销单》、附上相应的发票报销费用，业务招待费的发票主要是餐费、住宿费（外部客户发生的）、正常购买礼品的发票等。2、差旅费2。1 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的车船费、交通费、住宿费等各项必要支出的费用。2.2 差旅交通方式应厉行节约、使用最经济的交通工具，原则上航程超过 800 公里或者其他交通工具出行超过 6 小时的方可乘坐飞机。乘坐飞机的报销标准根据经济舱全价的 7 折（含)执行;乘坐火车的报销以动车（高铁）二等座或普通火车硬卧的标准执行，如有特别需要,需报总经理审批同意后可以适当调整。2。3 出差前必须经过邮件审批同意后方可成行，...