财务管理制度第一章 总则第一条 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合本公司具体情况,制定本制度。 第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。第三条 财务管理工作要贯彻谨慎、务实原则,真实、完整、合法、准确、及时地进行会计核算.除法律规定和总经理同意外,不得私自向外界提供或者泄漏单位的会计信息,保守公司的商业秘密. 第四条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。第五条 财务管理工作实行有效的内部控制,让有效的内部控制手段和方法贯彻在公司所有的经营管理工作中。第六条 公司及下属的子公司、关联公司,都必须执行本制度.第二章 财务管理架构设置及人员职责管理第一条 公司设立统一管理的财务管理中心(即财务部)(下称财管),实行一体化统一财务管理模式.负责对公司及下属的子公司、相关、关联单位的财务工作进行管理和检查监督,根据公司进展和业务工作需要,配备相关专职财务人员,并按一定比例配置综合型高素养财务人员,公司所有的子公司、关联公司、分支机构的财务收支实行独立建帐、独立核算.第二条 财务总监(职责)职能范围1.全面负责公司及下属的子公司、相关、关联单位整体的财务管理工作;2.根据公司下属的子公司、相关、关联单位的资金运作情况全面负责资金的调配和资金管理,建立并完善各类资金管理制度以及各类资金报告和报表;3.负责组织会计核算,负责组织公司及下属的子公司、相关、关联单位年度财务预算、决算的编制,组织财务分析,定期出具公司财务分析报告;4.规划公司财务管理模式,明确财务进展方向,制定、维护及改进公司财务管理体制,制定公司年度、季度财务计划;5.参加公司及下属的子公司、相关、关联单位重大投资和融资决策,审核融资计划和融资方案;6、负责落实审计、稽查意见,建议或决定相关整改措施;7、全面负责与外部(税务、财政、银行、工商等)相关部门的联系、沟通与协调,搞好内部关系,树立公司的良好形象。8、设计最佳企业的财务结构.9.完成董事会、领导交办的其他工作。第三条 财务管管中心职(财务部)能范围1、公司会计机构主要职能:(1)贯彻执行国家会计法规及执行公司制定的财务制度;(2)负责本公司日常财务管理工作;(3)负责本公司日常财务核算工作,按时、按质及按...