公司财务管理制度目 录第一章 总则..........................................................................................1第二章 管理体制 ................................................................................. 2 第三章 主要会计政策及核算 ............................................................. 3 第四章 基础管理工作 ......................................................................... 5 第五章 现金管理 ................................................................................. 7 第六章 银行资金管理 ......................................................................... 8 第七章 资产管理 ................................................................................. 9 第八章 财务报告与财务分析 ........................................................... 11 第九章 附则 ........................................................................................ 11 第一章 总则第一条 目的与依据为法律规范和加强公司（以下简称“公司")的财务管理工作，促进公司经营业务的进展、提高经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据国家有关财务管理的法律、法规及本公司章程，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 基本任务2。1 建立健全财务管理的各种规章制度，做好财务管理各项基础工作。2.2 合理、有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全,提供公司经济效益.2.3 按期编制各类财务报表和分析报告,做好分析、考核工作。2。4 监督公司财产的购建、保管和使用,配合相关部门进行定期财产清查。2.5 加强财务核算管理，提高会计信息的及时性和准确性，及时完成税务申报等相关工作。2。6 对有关机构及财政、税务、银行等部门了解、检查财务工作,积极配合并提供相关资料.第三条 财务纪律财务管理是公司经营管理的重要组成部分，财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员应仔细执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司财务秘密。第二章 管理体制第四条 管理体系及权限划分4。1 公司的财务管理体系由董事会、总经理、财务总监、财务部四个层次构成；4.2 总经理向董事会负责，财务总监同时向总经理和董事会负责，财务部向财务总监负责;4。3 内部提现及金额在 2 万元（含）...
