终端店铺财务管理制度为确保终端零售店铺营运顺畅、财务法律规范、资产保全等目的，特制订终端店铺财务管理制度如下：一、 营业款:（一）责任部门1、各直营店铺店长负责及时、准确的将营业款汇入公司指定账号.2、各店铺指定收银员、名单在财务部备档。3、财务部门负责每日核对各店铺的营业额、回款数并统计回款差异,对未能及时、准确回款的店铺进行监督，以保证公司营业款的安全。（二） 工作要求1、店铺每日营业款须于次日 16 时前足额存入公司指定账号，并及时上传汇款凭证到公司指定 QQ 群,并报数。报数格式如下:店铺名称日期营业额现金POS 机刷卡微信支付宝代金券当日实际存款 例如：中山店 9 月 23 日报数如下：店铺名称日期营业额现金POS 机刷卡微信支付宝代金券当日实际存款中山店9 月 23 日100040030020050502002、无不可抗拒原因迟汇或少汇者，给予口头警告一次，特别情况必须经销售经理批准.财务部根据各店铺填报的存款时间每日进行存款数额核对，对未及时、准确回款的店铺进行营业款催收并上报销售部跟进处理。二、销售单据管理：(一）财务操作要求：1、原则上销售凭证开具使用 POS 系统并打印单据，禁止手工销售凭证（手工小票)的使用。2、公司将所有的销售凭证在封面反面和侧面盖好公司红色公章后方可发放。3、财务部根据店铺的实际情况定量发放至各店铺。4、财务部对各店铺领用的销售凭证进行登记并建立电子表格 ,登记各店铺领用时间、领用数量、起止号码。（二）店铺操作要求1、手工小票:(1）原则上销售凭证开具使用 POS 系统并打印单据,禁止手工销售凭证（手工小票）的使用。（除店铺发生停电、电脑及系统故障或损坏、月底盘点时外,其余时间不得使用手工销售凭证）。(2)原则上一个店铺不能同时领用太多手工销售凭证（一般情况大店 5—10 本/月，小店 3-5 本/月)，特别情况需征得公司财务部同意方可.（3）店铺在接收到销售凭证后首先检查是否有印章，无印章的第一时间通知公司进行调换，否则后果自负。(4）店铺填写销售凭证字迹清楚，填写内容需完整，其中日期、金额大小写必须填写,不得遗漏或涂改（如开错需作废后，重新开一张）,营业员签名必须填写，不得遗漏或冒名填写。（5)必须保证销售凭证各页的完整性，销售凭证中不得人为撕页断号，如有作废，必须将三联存放好，不得撕毁。(6）因 POS 系统故障使用手工销售凭证,应及时录入（及时：指 POS 系统恢复正常状态），并将电脑打印小票附在销售凭证后...
