2024年专业基金代持合同模板详案本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方（代持方）1.2乙方（基金方）1.3代持基金1.4代持期间1.5代持份额1.6代持权益第二条代持基金的基本情况2.1基金名称2.2基金类型2.3基金规模2.4基金成立时间2.5基金管理人第三条代持份额的确定与支付3.1代持份额的确定3.2代持份额的支付方式3.3代持份额的支付时间3.4代持份额的支付金额第四条代持期间的权益归属4.1收益分配4.2费用承担4.3投资决策4.4基金信息披露第五条代持期间的义务与责任5.1甲方的义务5.2乙方的义务5.3违约责任第六条代持期间的终止与解除6.1合同终止的情形6.2合同解除的情形6.3合同终止或解除后的处理第七条代持期间的争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点7.3仲裁费用第八条代持期间的法律法规适用8.1法律法规的适用8.2合同的合法性8.3合同的合规性第九条代持期间的保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密义务的解除第十条代持期间的关联交易处理10.1关联交易的定义10.2关联交易的审批10.3关联交易的信息披露第十一条代持期间的税务处理11.1税务责任11.2税务申报11.3税务咨询第十二条代持期间的财务管理12.1财务报表12.2财务审计12.3财务监管第十三条代持期间的保险事宜13.1保险种类13.2保险费用13.3保险理赔第十四条代持期间的其它事项14.1合同的修改与补充14.2合同的转让14.3合同的解除14.4合同的终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方（代持方）：指根据本合同约定，承担代持基金份额的义务，并按照本合同的约定行使代持份额权益的法人或自然人。1.2乙方（基金方）：指根据本合同约定，承担向甲方支付代持份额权益的义务，并按照本合同的约定进行基金管理的法人或自然人。1.3代持基金：指由乙方管理的，由甲方代持的基金份额。1.4代持期间：指自甲方代持基金份额之日起至本合同约定的代持份额解除之日起的期间。1.5代持份额：指甲方按照本合同约定，代持的基金份额数量。1.6代持权益：指甲方在代持期间内，按照本合同约定享有的代持份额的收益、决策等权益。第二条代持基金的基本情况2.1基金名称：X基金2.2基金类型：X基金2.3基金规模：X亿元2.4基金成立时间：年月日2.5基金管理人：X基金管理有限公司第三条代持份额的确定与支付3.1代持份额的确定：根据本合同约定，甲方代持的基金份额为X份。3.2代持份额的支付方式：乙方通过银行转账等方式，向甲方支付代持份额的款项。3.3代持份额的支付时间：乙方应在本合同签订后X个工作日内，向甲方支付代持份额的款项。3.4代持份额的支付金额：乙方应向甲方支付的代持份额款项为X元。第四条代持期间的权益归属4.1收益分配：代持期间内，代持份额的收益归甲方所有。4.2费用承担：代持期间内，与代持份额相关的费用由乙方承担。4.3投资决策：代持期间内，甲方应按照乙方的投资决策行使代持份额的权益。4.4基金信息披露：乙方应按照相关法律法规和基金合同的约定，及时向甲方披露基金的信息。第五条代持期间的义务与责任5.1甲方的义务：甲方应按照本合同的约定，代持基金份额，并行使代持份额的权益。5.2乙方的义务：乙方应按照本合同的约定，向甲方支付代持份额的权益，并按照甲方的指示行使代持份额的权益。5.3违约责任：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第六条代持期间的终止与解除6.1合同终止的情形：本合同终止的情形包括但不限于基金合同到期、甲方提前解除代持等。6.2合同解除的情形：本合同解除的情形包括但不限于甲方要求解除、乙方违约导致甲方解除等。6.3合同终止或解除后的处理：合同终止或解除后，乙方应按照甲方的指示，办理代持份额的解除手续，并将代持份额的款项支付给甲方。第八条代持期间的法律法规适用8.1法律法规的适用：本合同的签订、履行、解释及争议的解决，适用中华人民共和国的法律。8.2合同的合法性：甲乙双方签订本合同时，应遵守相关法律法规，本合同自签订之日起生效。8.3合同的合规性：甲乙双方应按照相关行业规定和监管要求，履行合同义务，确保合同的合规性。第九条代持期间的保密条款9.1保密内容：本合同的内容及与代持基金相关的未公开信息。9.2保密期限：自本合同...
