韶钢海工新材料文件海工公司〔2024〕29 号关于印发《公司相关业务工作指引》的通知各部门：为进一步加强部管理，规相关工作，结合实际情况，公司组织制订了《公司相关业务工作指引》，请大家遵照执行。特此通知。附件：1.财务工作指引 2.采购工作指引 3.销售工作指引 4.销售开单、仓储物流管理与统计工作指引 5.信息、价格、客户管理与控管理工作指引 〔此页无正文〕 二○一四年五月七日主题词：工作 指引△ 通知 抄送：公司领导，存档〔 1 〕。 海工公司办公室 2024 年 5 月 7 日印发 附件 1：财务工作指引一、目的为规公司的财务管理程序，提高工作效率，防财务风险，保证资金平安，有效配合公司业务运行与开展。二、围公司实际发生的经济业务。三、职责〔一〕进展会计核算；〔二〕实行会计监视；〔三〕与时提供真实可靠的会计信息；〔四〕积极参加经营管理，提高经济效益。四、工作程序〔一〕总那么 1.会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31日止。2.会计核算以公司发生的各项经济业务为对象，记录和反映公司本身的各项经营活动。3.会计核算划分会计期间，分期结算和编制会计报表。会计期间分为年度、半年度、季度和月度。月度按公历上月 26 日起到本月 25 日讫为一个会计期。4.会计核算根据规定的会计处理方法进展，会计指标口径一致、相互可比。5.会计核算与时进展。6.会计记录和会计报表清楚明了，便于理解和利用。7.会计核算以权责发生制为根底。8.收入与其相关的本钱、费用相互配比。9.会计核算遵循慎重原那么的要求，合理核算可能发生的损失和费用。10.各项财产物资按取得时的实际本钱计价。11.财务报告全面反映公司的财务状况和经营成果。对于重要的经济业务，单独反映。〔二〕各岗位工作流程1.出纳工作流程〔1〕收款① 不定时通过网银查询系统查看公司账户到款情况，贴到公司 Q 群里，然后填写到款通知书，业务员签字确认后再录入购销平台系统中的客户到款中。② 收到支票需填写进账单并前往银行入账。收到银行承兑汇票需开制验票证明前往银行查验票据的真实性。收到的商承，银承，支票要做台账，业务员在台账本上签名确认，并验票真实无误后，方录入购销平台系统。商承、银承需要按票面信息，进展明细登记，实时更新，并提报给财务总监和副总经理。③ 收到的银承需要由客人承当到期贴息的，要填制费用单，费用单要注明开票时间，到期日，贴息天数，贴息利率，票面金额以与贴息金额，做完费用单...
