项目管理制度（讨论稿）2024/2/18 目 录一、财务管理制度二、物资管理制度三、合约管理制度四、安全生产责任制五、施工现场管理细则一、财务管理制度总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2、为法律规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则一）、总原则：1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关项目部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二）、财务工作岗位职责：（一）会计职责：1、负责管理公司的日常财务工作。2、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。3、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；4、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立法律规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 6、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。7、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 8、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。10、参加公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 11、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；对成本费用进行控制、分析及考核。12、完成领导交办的其他工作。（二）出纳职责： 1、建立健全现金出纳各种帐册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三）、现金管理制度 1、所有现金收支...
