企业内部控制具体法律规范目 录企业内部控制具体法律规范第 xx 号--货币资金...........................4第一章 总 则..........................................................4第二章 职责分工与授权批准..............................................4第三章 现金和银行存款的控制............................................5第四章 票据及有关印章的管理............................................7企业内部控制具体法律规范第 xx 号--采购与付款.........................8第一章 总 则............................................................8第二章 职责分工与授权批准................................................8第三章 请购与审批控制....................................................9第四章 采购与验收控制....................................................9第五章 付款控制.........................................................11企业内部控制具体法律规范第 xx 号--存货..............................12第一章 总 则...........................................................12第二章 岗位分工及授权批准...............................................12第三章 请购与采购控制...................................................13第四章 验收与保管控制...................................................14第五章 领用与发出控制...................................................15第六章 盘点与处置控制...................................................16企业内部控制具体法律规范第 xx 号--对外投资..........................17第一章 总 则..........................................................17第二章 职责分工与授权批准..............................................17第三章 对外投资可行性讨论、评估与决策控制..............................18第四章 对外投资执行控制................................................19第五章 对外投资处置控制................................................20企业内部控制具体法律规范第 xx 号--工程项目..........................22第一章 总 则..........................................................22第二章 职责分工与授权批准.......................
