登康口腔护理用品股份有限公司岗位说明书一、岗位标识信息分析日期： 2024.年 11 月 6 日岗位名称：固定资产往来核算 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 财务部部长 工资等级： 直接下级： 可轮换岗位： 下级人数二、岗位工作概述负责全公司的固定资产、在建工程核算及管理，往来帐的核算及管理，营业费用的核算及管理，资产、负债、权益帐的核算及管理，会计档案管理，发票管理。三、工作职责与任务（一） 负责全公司的固定资产、在建工程的核算及管理？？？？？（二）负责往来帐的核算及管理 1、会计制度的有关规定，建立往来结算的个人帐户、单位帐户、对往来单位、个人进行明细核算 2、仔细审核每笔往来业务的有关原始单据和手续，并及时进行帐务处理。 3、每月月底登帐完毕，打印往来单位、个人的明细余额表，对每个往来明细帐户进行逐笔核对、清理，发现问题及时解决，然后打印催款清单送经办人对帐并催收未结清的帐款。 4、定期对往来帐进行帐龄分析，督促有关部门和有关经办人员及时了清帐务。对于帐龄较长的往来款项应向领导汇报，以有利于实行有效措施催收。（三）营业费用的核算及管理1.严格按会计制度的有关规定及公司的营业费用管理有关办法，对销售公司的各项费用进行审核，决定各项费用是否报销及支出。2.根据会计制度的有关规定对营业费用进行分明细科目核算，并按公司要求进行分片区进行核算。（四）资产、负债、权益帐的核算1.严格根据会计制度对资产、负债、权益帐进行明细核算。2.严格根据会计制度和有关规定，对有关业务的原始单据和手续进行仔细审核，并及时进行帐务处理.(五)负责会计档案管理工作 1、 对每年形成的会计档案，根据归档的要求，负责整理立卷或装订成册。 2、 3、会计档案应妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全和保密制度。 4、公司内查阅会计档案要按规定办理手续。上级机关或外单位需要查阅的，要经公司领导批准且派专人陪同阅看，原件不得借出。 5、下属单位(分、子公司)撤并,会计档案应随同转移到上级控股公司或指定部门,并办理好交接手续。 6、各种会计档案的保管期限遵照会计档案保管期限表进行。保管期限从会计年度终了后的第一天算起。 7、会计档案保管期满需要销毁的，由公司档案或财务部提出销毁意见，并严格审查编制会计档案销毁清册，报经主管批准后销毁。 8、 负责会计档案的监销。会计档案销毁前监销人员应仔细清点核对，销毁后在销毁清册上签名，...
