正大天晴 SAP 系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作 者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。1.2 事务操作的前提非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02 一般过。1.4 事务代码F-022 操作步骤进入 SAP 菜单，输入事务处理代码 F-02，也可以通过菜单路径进入。2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择 40（借方分录），也可直接在记账码框中输入 40。2.1.3 直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。2.1.4 点击上图的，出现如下科目列表。2.1.5 点击上图中图标，出现下图进行科目查找。2.1.6 按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择 J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心与文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。注意假如不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心与功能围归集管理费用、销售费用。② SAP 上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7 按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。2.1.8 点击“会计凭证-模拟”，假如凭证确认无误，也可不用模拟，直接保存。出现如下页面：也可点击“凭证-模拟总分类帐”，出现如下页面，假如无误，则点击保存图标，凭证模拟后行项目有误，文本、成本中心、现金流等信息有误，则直接点击行项目进行修改，金额、科目的错误则须点击点击“重置”后，在如下页面选中一个有误的行项目，点击“编辑—删除凭证项”。 点击“编辑—删除凭证项”后，该行项目仍然显示，但该行项目的金额为零，如下：此时，再在下一个行项目中输入正确的科目...
