结算员岗位工作流程一、 编制货款支付计划表供应商货款结算实行计划审批制度，每月 6 日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表：供应商货款支付计划表填报单位：××店 金额单位：万元项 目×月份总计划×月份总部计划×月份本地（中心店）计划备 注一、资金期初金额二、估计本月现金收入三、货款结算计划1、本月计划预付货款金额（只限经销）2、上月货款未付金额3、本月计划付上月货款金额其中：①经销货款金额② 代销（含扣率代销）货款金额③ 联营（含租赁）货款金额4、以前月份货款未付金额5、本月计划付以前月份货款金额其中：①经销货款金额② 代销（含扣率代销）货款金额③ 联营（含租赁）货款金额小计：本月估计付款金额（1+3+5）四、税金资金余额966.52 总经理： 财务负责人： 制表人：主要工作职责： 1、编制货款支付计划表；2、供应商货款的结算；3、银行日记账对账；4、质量保证金的退还。经销方式先进行勾单结算结算流程预付款管理预付款输入结算管理发票管理付款管理结算单生成结算单报批结算单审核结算单调整发票自动生成发票修改发票审核付款单生成付款单审核预付款审核预付款付款付款单付款二、供应商货款结算（一）结算系统操作流程：地（二）结算管理模块操作流程：门店结算员只负责账期＜30 天（一般为 15 天、10 天或 7 天）的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对，如图 2-1 所示界面：图 2-1点击查询按钮进入图 2-2 所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。图 2-2通过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图 2-3 所示界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据通过鼠标勾选“√”来选择或取消（也可以点击选择按钮进行选择，点击不选按钮进行取消）。图 2-3选择需结算单据后点击勾对按钮，系统提示“单据勾对完成” （点击取消按钮对已勾对单据进...
