，文档编号：CD-CW-010版 本 号：2.0 密 级：中级 广东长大信息化项目财务系统业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2024 年 7 月目 录一． 项目背景..............................................................2二． 项目目标..............................................................2三、 蓝图规划..............................................................3（一）财务组织架构建立..................................................31、成本中心架构......................................................32、财务组织架构......................................................4（二）资金计划..........................................................51、资金计划业务流程图................................................52、资金计划表数据关系................................................63、资金计划表清单....................................................04、资金计划审批流程..................................................1（1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程............................1（2）新中标施工项目现金流总预算审批流程..............................25、资金计划的控制....................................................2（1）控制的方式......................................................2（2）资金计划控制总体流程............................................3（3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）........................4（4）资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）........................5（5）备用金收支计划处理。............................................56、资金计划的分析....................................................7（三）资金成本管理......................................................7（四）预算管理..........................................................71、预算业务流程图....................................................72、预算管理报表数据关系..............................................83、预算报表清单.....................................................104、部门费用预算表审批流程...........................................105、年度财务预...
