,文档编号:CD-CW-010版 本 号:2.0 密 级:中级 广东长大信息化项目财务系统业务蓝图金蝶软件(中国)有限公司2024 年 7 月目 录一. 项目背景..............................................................2二. 项目目标..............................................................2三、 蓝图规划..............................................................3(一)财务组织架构建立..................................................31、成本中心架构......................................................32、财务组织架构......................................................4(二)资金计划..........................................................51、资金计划业务流程图................................................52、资金计划表数据关系................................................63、资金计划表清单....................................................04、资金计划审批流程..................................................1(1)月度资金计划与年度现金流预算审批流程............................1(2)新中标施工项目现金流总预算审批流程..............................25、资金计划的控制....................................................2(1)控制的方式......................................................2(2)资金计划控制总体流程............................................3(3)资金计划内费用报销单审批流程(一般流程)........................4(4)资金计划外费用报销单审批流程(特批流程)........................5(5)备用金收支计划处理。............................................56、资金计划的分析....................................................7(三)资金成本管理......................................................7(四)预算管理..........................................................71、预算业务流程图....................................................72、预算管理报表数据关系..............................................83、预算报表清单.....................................................104、部门费用预算表审批流程...........................................105、年度财务预...