资金计划管理制度及流程

资金计划管理制度及流程资金计划管理制度及流程房地产企业是资金密集型企业。管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。现制定公司资金管理制度及流程如下： 一﹑资金计划管理制度⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划。⑵ 资金计划的参加部门及人员：包括各职能部门﹑副总经理﹑总经理。⑶ 资金计划的申报时间：年度计划为 12 月 25 日前； 季度计划为12 月 25 日﹑3 月 25 日﹑6 月 25 日﹑9 月 25 日； 月份计划为前月的 25日。⑷ 资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。⑸ 资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。⑹ 资金计划中工程款每月 10 日、25 日拨付，遇节假日顺延。其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。⑺ 资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。⑻ 资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。⑼ 资金计划额度的确定，按项目回款的 40%的额度内控制。在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。⑽ 资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。⑾ 资金计划的汇总与编制由财务部负责。望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。⑿ 资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。⑵ 各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。⑶ 财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。⑷ 财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。⑸ 流程图研发部资金计划经营副总工程部资金计划确客户服务部资金计划认综合管理部资金计划总经理公司资金计划确认总经理汇总编制财务部资金计划（月﹑季﹑年） 三﹑本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。年季月资金计划申报表申报部门： 单位：万元序号收款单位实施项目申请计划额度审批计划额度部门负责人： 主管领导： 申报人： 年月