半年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了 xx 年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。一、紧跟企业管理进展趋势，努力实现管理职能的转变。二、做好会计基础核算工作，为公司进展提供基础信息服务。完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算，法律规范核算手续;配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税;努力推动公司财务信息管理系统建设。三、强化资金管理，优化资本结构。加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金"掌握有度";加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮 10%，降低筹资成本，为公司节约财务费用。 四、 法律规范管理公司委托贷款和担保业务。从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;参加起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。 五、 完善财务管理，加强投资项目控制。
