文案大全采购与付款流程财务制度—、目的：为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度
二、适用范围：适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款
三、业务流程说明：（一）业务流程图：供应商请款人釆购报关IQC财务文案大全（二）业务流程分类说明：（）材料采购：第一步：下定单：釆购经部门经理批准后下给供应商
第二步：收货：供应商将货物按时送到，在二个工作日内完成点货、检验
如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开会义并取得不合格供应商处理单，并在中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务
第三步：收发票：第四步：请款：国内采购业务收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准
进口采购业务由报关完成以上请款
第五步：财务审核付款：（）低值易耗品、固定资产采购：实用标准文档文案大全实用标准文档文案大全实用标准文档文案大全（验收报告）、供应商开具的日常所称的“三项核对法”主实用标准文档文案大全要核对数量和价格是否相符
对于国外进口还要核对报关单（）会计处理：入账对平正确后及时按发票等相关单据及时进行账务处理
（）付款及销账：每月出纳在付款前，由总账会计向供应商直接或通过相关部门给予付款计划明细，按发票对应付账款进行及时的核销
（）供应商对账：对于年未供应商对账供应商发邮件或寄信给我司相关人员后财务将按我司账面情况做出回复
、月未结账对账：月未制作表与成本会计进行核对在结账前对平每季度进行库存盘点
部门应每月对库存实物进行盘点，财会应定期稽核，做到账实、账账相符，对差异情况应及时查明原因并报告相关领导
每季组织采购开会对中未入账的收货记录中的进行清理每周一对及用友中的明细进行核对月未在结账前总账
