XX公司ERP项目调研提纲

ERP 项目调研提纲公司总体情况公司简介公司架构经营业务范围及业务规模主要部门职责及人员构成现有系统及网络现状关键业务现状及需求总帐管理(GeneralLedger)一．总体调研内容1．财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2．公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3．是否在总账处理现金流量表？4．现用计算机系统？5．相关财务制度？二．实际业务核算1．目前所使用的会计科目结构？2．凭证审批流程3．有哪些外币业务?4．现金流量表流程？5．会计年度及结帐流程？三．报表财务主要报表？应付款管理(AccountPayable)一．总体调研内容1．相关应付款管理制度和流程手册？2．有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？3．应付账款的付款计划如何处理？二．供应商管理1．供应商的管理详细程度、手段如何？2．供应商有无分类？分类依据？.3．供应商管理系统提供的信息？4．有无对供应商进行询价、报价管理？5．有无对供应商进行考核？指标有那些？6．如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？三．发票管理1．有没有发票处理的政策与流程手册？2．每月的发票大致数量？3．有无对发票进行详细管理？4．发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？5．运费，杂项费用如何处理？6．发票的审批与入帐流程如何？7．月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？四．付款管理1．付款处理的政策与流程手册？2．有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3．有多少个开户银行及帐户？4．付款单据是否需要计算机打印？5．使用哪些支付方式，流程如何？6．员工费用报销业务流程？7．如何管理员工费用？8．对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？五．报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)一．总体调研内容1．相关应收帐管理制度和流程手册？2．有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？3．有无收款计划的管理？二．客户管理1．客户的大约数量？2．客户的分类标准及编码规则？3．客户的管理详细程度及手段如何？4．客户的信用检查与控制制度如何？5．客户的对帐、催款管理如何？6．客户的价格及折扣管理如何？三．销售业务1．销售产品及服务？只管理到省级。2．应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？3．有无按营业中心或销售员计算销售业绩？4．销售业务所涉及税金及税率？四．报表主要应收管理报表？资产管理(FixedAsset)一．总体调研内容1．相关固定资产/在建工程政策...