公司员工出差报销管理制度 3 篇公司员工出差报销管理制度 1 1.0 目的 因公司对外往来及业务进展需要，为进一步完善公司财务管理，法律规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。 2.0 适应范围 适用于公司人员国内外因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。 3.0 职责 3.1 出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴; 3.2 直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核; 3.3 经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准; 3.4 总经理负责特别或重大事项的费用报销单据的最终批准; 3.5 财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。 4.0 程序 4.1 出差申请与借款： 4.1.1 员工因公出差(常常性外出的采购与送货人员除外)，应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等，交由直接上级和部门经理审核后，由部门文员递交总经办核准。 4.1.2 员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回厂时，以电话告诉部门或从事行政部经理，待回来后补办出差或请假手续。 4.1.3 业务人员出差时将《出差申请单》(一式两联)的第一联交部门主管，作为出考勤依据，第二联由出差人员自己保留，待出差回厂时作为注销凭证，交给财务部。 4.1.4 出差人员必须提前准备好出差所需用品，并根据《出差用品检查清单》对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作便利，不误事务。 4.1.5 出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门经理、(副)总经理审批后，方可到财务部借款。 4.1.6 财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。 特别是借支大额现金时，有必要实行安全措施。 4.2 出差借款流程： 出差人员填写《借支单》—部门经理确认—总经办审批—财务部借款 4.3 费用报销流程： 出差工作汇报—填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据—部门经理核实—财务部核对—总经办核准—财务部报销 4.4 出差报销标准： 4.4.1 国内出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等，其标准如下： 略 4.4.2 国外出差： 4.4.2.1 员工因公务或培训需...
