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出差管理制度

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出差管理制度 出差管理规定 目的: 为明确差旅费报销标准,法律规范公司出差管理,特制定本规定。 总原则:不损害公司形象,提倡节约,反对浪费;超额自理,节约归己;透过信息沟通和周密计划降低费用。 一、出差审批规定 公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差,须填报《出差申请表》,经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。 公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除常常性出差的司机、销售、采购人员外,其他人员出差须填报《出差申请表》,经部门经理批准后方可出差。 《出差申请表》中须明确填写:部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求以上资料要仔细填写,《出差申请表》作为差旅费报销凭证,财务部存档。 各类会议、学习、考察出差回公司后,要构成书面汇报材料,报部门和公司分管领导,必要时抄报人力资源部存档。 二、差旅费预支程序: 1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员,可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。 2、已预支过差旅费的出差人员回公司后,务必在 3 日之内到财务部填报结算,逾期不结算者(不含批准后的时间),财务部应在当月发工资时按 20 元/天扣罚(最多 200 元),。财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。 3、预支差旅费程序:出差人员填写《借款单》部门经理审核签字(主管副总)和常务副总批准财务部审核付款。(批准人员外出时,如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,可由其他书面委托人或总经理直接签批借款) 4、《借款单》中要明确单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、估计还款时间等事项,《借款单》作为原始凭证,由财务部归档。 5、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。 四、差旅费审批报销程序 1、根据财税要求,无论单据是否与报销标准贴合,出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据,包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。未附上住宿发票的不予报销住宿费。 2、非差旅费项目开支如:招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销,需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。 3、超标准住宿,需经部门经理审查、签署意见后报(主管副总和)常务副总批准报销。 4、报销流程:出...

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