1[□□□5-1]项目五报表系统处理学时 8任务报表系统概述及利用报表模板生成报表学时一、学习目标通过学习，掌握报表系统中常用的基本概念及操作流程，理解报表系统的功能，利用报表模板生成报表。二、学习资源用友软件操作视频：启动报表系统、展示报表功能，利用报表模板生成报表的操作视频。三、学习方法、认真观看视频并记录重点、四人组成一个学习组讨论交流四、准备工作：、准备一个剩余空间不小于的盘、修改计算系统时间为年月日、引入“学习任务期末账务处理”账套备份五、学习任务（一）“101 李伟”启用报表、了解报表功能（二）“101 李伟”调用报表模板生成资产负债表1、调用行业为“2007 新会计制度科目”，选择财务报表为“资产负债表”模板2、在数据状态下输入关键字：年 2016，月 1，日 313、在格式状态下，双击存货的期初余额计算公式栏，并在弹出的定义公式栏中增加QC”（ 1409”,全年，”年,,）；双击存货的期末余额计算公式栏，并在弹出的定义公式栏中增加QM（"1409",全年，”年,,）4、将格式状态转化为数据状态，进行全表重算，生成资产负债表数据：资产总计期初数据为（5715741.00），期末数据为（6537171.00）；负债及所有者权益期初数据为（5715741.00），期末数据为（6537171.00）5、保存报表（1）以文件名为资产负债表，Excle 的形式保存到 E:/2016 账套备份文件中。（2）以文件名为资产负债表，.REP 的形式保存到 E:/2016 账套备份文件中。（三）“101 李伟”调用报表模板生成利润表1、调用行业为“2007 新会计制度科目”，选择财务报表为“利润表”模板2、在数据状态下输入关键字：输入关键字：年 2016，月 13、生成利润表数据：净利润数据为（718240.00）4、保存报表（1）以文件名为利润表，Excle 的形式保存到 E:/2016 账套备份文件中。（2）以文件名为利润表，.REP 的形式保存到 E:/2016 账套备份文件中。2（四）利用总账的项目核算生成现金流量表31、在设置会计科目界面指定现金流量科目：将 1001 库存现金、100201 中国工商银行、100202 建设银行、1003 存放中央银行款项、1011 存放同业、1012 其他货币资金、1021 结算备付金、1031 存出保证金等科目从待选科目移至已选科目2、系统在项目目录里已经建立了“现金流量项目”项目大类3、执行［现金流量表 f［现金流量凭证查询命令，进入［现金流量查询及修改窗口，针对每一张现金流量凭证，单击“修改”按钮补充录入现金流量项目...
