餐饮业出纳员《岗位说明书》 餐饮业出纳员《岗位说明书》 岗位名称：出纳员 岗位编号：CWB004 所在部门：财务部 岗位定员：1 人 直接上级：财务部经理 薪酬类型：月薪+绩效(月、年) 直接下级：无 岗位性质：技术类 职责概述：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务 1、负责公司库存现金的管理，办理现金收支业务，严格根据有关管理的规定，收付现金; 2、每日登记现金日记账，保证数据内容准确，及时盘点核对库存现金，填写资金使用日报表，做到日清月结; 3、负责公司支票管理工作，按公司审批权限签发支票，按规定保管支票，记录支票使用情况，及时清理未报销支票，及时购买支票; 4、负责公司银行结算业务，各种银行票据的保存、承兑、贴现，将各部门送来支票及时送存银行，每月负责银行余额的核对，按月编制银行余额调节表，跟进未达账项; 5、负责公司应收账款管理，督促应收账款回收与检查，组织对不良债权处置;及时向上级报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施，对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪，将应收款总额控制在既定范围之内; 6、审查营业账单是否多录、少录，赠送、折扣等是否都在权限以内; 7、审查发票、收银报告单及营业回顾，对当天的收入(营业收入、非营业收入)进行核查，各种结账方式的核查和对账，当日账务于第二天上午 10 点前处理并交会计进行审核; 8、定期对收银员做新政策及制度的培训; 9、负责公司各种发票的保管，严格按有关规定开出各种发票; 10、协助会计办理税款申报、税款交纳等税务管理工作; 11、负责银行利息的结算; 12、完成上级交办的其他任务。 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 工作协作关系： 内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行、外管局任职资格 教育水平：中专以上 专业：会计专业 培训经历：会计基础培训 经验：1 年以上工作经验 知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规 技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语具有网络的基本知识 个人素养具有推断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它 使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜) 工作环境：办公室 工作时间特征正常工作时间，间或需要加班 所需记录文档现金和银行存款日记...
