企业出纳个人年终工作总结 企业出纳个人年终工作总结 1 今年年我司各部门都取得了可喜的造诣，作为公司出纳，我在收付、反应、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责，在往昔的一年里在陆续改良工作方法措施的同时，仔细学习控制财务知识，顺利完成今年工作，现对这部分工作加以总结： 一、工作方面 严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发明现金金额不符，做到实时查询实时处置惩处，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表
实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象
依据管帐提供的根据，实时发放职工工资和其它应发放的经费
坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予付款
为共同公司成长需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及包管金账户等
二、学习方面 随着陆续的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的认识
我的工作内容可以说既简单又繁琐
例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔挂号汇总
庞大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必须细心耐心的操作
三、明年工作计划 熟悉现金治理条例、银行结算制度，严格执行现金治理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责解决乞贷和各项费用的报销、应付款项的付出
在资金重要的环境下，有权分轻重缓急付出各项支出；管好库存现金不得坐支，不得白条抵库，不得擅自调用库存现金，不得浮存账外现金；依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到正当精确、手续完备、单证齐全
逐笔序时挂号现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发明差错实时查找原因，并向领导实时陈诉请示
每日终了，挂号 xx 资金更改环境日报表，每月终了出具 xx 资金更改环境月汇总表；按规定填制各类支票、授权付出凭证等银行结算凭证，数字精确妥善保管有关印章、单子等
