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XX 岗位说明书第一部分 岗位规格说明一、基本材料岗位名称: 岗位评价:岗位编码: 定员标准: 人直接上级: 分析日期:二、岗位职责1. 概述2. 工作职责、工作肉容和工作要求 (职责建议 10 条以内) 序号岗位职责/工作内容工作细则、流程、标准及要求1合理提取备用金,合理购买和开具支票1) 根据需要合理保证现金的日常存量,一般不得超过 10 万元。库存现金做到日清月结,库存现金出现短款由出纳人员负责。2) 每次购买支票的份数不得超过 25 份。3) 支票使用时,根据支票号码顺序逐一登记使用,未使用的支票不得提前加盖银行印鉴,不得开具空头和远期以及无收款人的支票。2资金收付1) 对所收的款项必须向交款人开具收据或发票。2) 支付资金时,要保证支付的款项有相关人员的签批和领款经手人签字。3) 审核报销的款项用途和金额是否与所附的原始凭证相符。4) 对原始凭证的合法性和合理性进行推断和审核。5) 每日下班前将资金收付原始凭证编制月份顺序码,登记现金日记帐和银行日记帐,并结出帐目余额和本月累计数。6) 根据原始凭证编制资金收支日报表,每日 12:00时以前将前一天的资金收支日报表上报财务经理及集团财务。7) 将登记完的原始凭证及时传递给日常核算会计,并在凭证交接本上双方签字确认。3对借款或报销手续不全的事项进行催收借出的款项除登记帐目外,还要单独登记备查,及时向借款人催收还款或办理报销手续,催办无效的,报财务经理。4负责货币资金的监督、预警负责公司上缴款、集团下拨款及银行存款余额的监控,避开出现空头和公司资金不足影响日常业务。5负责公司的纳税申报和领购发票1) 根据审核后的帐务数据,每月进行本店的月度、季度和年度的各种税种的按时缴纳和申报,不得有遗漏。2) 保管各种纳税申报资料以及税务证件、文件等。3) 购买和保管各种国、地税发票。发票的日常存量要保证本店业务的正常进行,保管时实行领用和交回登记制度。三、其它职责有时会被要求完成工作说明书以外的职责。四、监督及岗位关系(一) 所受监督和所施监督1.所受监督:2.所施监督:对。。。。进行直接监督指导(二)与其他岗位关系1. 内部联系:本岗位与。。。有业务上的协调和配合关系;与。。。有指导和协调关系2. 外部联系:本岗位与。。。。。等部门有业务上的合作关系(三)本岗位职务晋升阶梯图(四)本岗位横向平移情况本岗位可向 XX 部门 XX 岗位平移五、岗位权限1.对。。。 。。。工作有...

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