XX 岗位说明书第一部分 岗位规格说明一、基本材料岗位名称： 岗位评价：岗位编码： 定员标准： 人直接上级： 分析日期：二、岗位职责1． 概述2． 工作职责、工作肉容和工作要求 （职责建议 10 条以内） 序号岗位职责/工作内容工作细则、流程、标准及要求1合理提取备用金，合理购买和开具支票1) 根据需要合理保证现金的日常存量，一般不得超过 10 万元
库存现金做到日清月结，库存现金出现短款由出纳人员负责
2) 每次购买支票的份数不得超过 25 份
3) 支票使用时，根据支票号码顺序逐一登记使用，未使用的支票不得提前加盖银行印鉴，不得开具空头和远期以及无收款人的支票
2资金收付1) 对所收的款项必须向交款人开具收据或发票
2) 支付资金时，要保证支付的款项有相关人员的签批和领款经手人签字
3) 审核报销的款项用途和金额是否与所附的原始凭证相符
4) 对原始凭证的合法性和合理性进行推断和审核
5) 每日下班前将资金收付原始凭证编制月份顺序码，登记现金日记帐和银行日记帐，并结出帐目余额和本月累计数
6) 根据原始凭证编制资金收支日报表，每日 12：00时以前将前一天的资金收支日报表上报财务经理及集团财务
7) 将登记完的原始凭证及时传递给日常核算会计，并在凭证交接本上双方签字确认
3对借款或报销手续不全的事项进行催收借出的款项除登记帐目外，还要单独登记备查，及时向借款人催收还款或办理报销手续，催办无效的，报财务经理
4负责货币资金的监督、预警负责公司上缴款、集团下拨款及银行存款余额的监控，避开出现空头和公司资金不足影响日常业务
5负责公司的纳税申报和领购发票1) 根据审核后的帐务数据，每月进行本店的月度、季度和年度的各种税种的按时缴纳和申报，不得有遗漏
2) 保管各种纳税申报资料以及税务证件、文件等
3) 购买和保管各种国、地税发票
发票的日常存量要保证本店业务的正常进行，保管时
