发布令为贯彻执行“安全第一、预案为主、综合治理”的安全方针，以“管生产必管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其它要求，建立本公司安全生产的自我约束机制，防止和减少安全生产事故，保障职工的安全与健康，现制定了本公司安全管理制度，现予发布。望各部门和全体员工严格遵照执行，履行安全职责，确保本公司的生产安全。此《xxxxxf 理制度》自发布之日起实施，全体员工必须自觉学习，并仔细贯彻。在执行过程中如有任何修改建议，请将信息及时反馈到经理办公室，按《文件记录管理制度》中有关要求办理。本公司的管理制度从 20xx 年 xx 月乂乂日执行。总经理:年 月修改状态表资金管理制度1、基本规定1.1 为加强货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》和公司相关财务制度，制定本办法；1.2 本办法所称货币资金是指现金、银行存款、电子提货卡、有价证券和其他货币资金；1.3 本办法适用于****公司及其所属各地公司；1.4 各公司财务部应当明确货币资金业务的岗位职责、权限，遵守不相容岗位相互分离的原则。出纳人员不得兼任会计、稽核，会计档案保管，以及非现金、银行存款账目的记账工作。任何情况下，都不得由一人办理货币资金业务的全过程。2、资金计划2.1 各地公司财务部每月根据公司财务预算和工作计划，编制本公司下月度资金计划；2.2 下月度资金计划经本公司财务负责人和总经理签批后，每月 25 日前上报****公司财务部，财务部汇总后，编制****公司月度总体资金需求计划，经分管财务副总经理、总经理、分管副总裁审批后报财务部；2.3 各地公司应根据批准后的月度资金需求计划使用资金，凡有计划外的资金需求，各部门应提前向财务部提出申请，说明原因，各地公司财务部向公司财务部请示，公司财务部可根据事项的重要性及紧迫程度安排资金。3、支付程序3.1 支付申请。各公司有关部门或个人用款时，应当提前提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效的单据（如发票、货运单、入库单、验收单、其他单据等）及上级批准的预算、资金申请、出差审批单、招待费审批单、其他相关证明等；3.2 支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准；3.3 支付复核。复核人应当对审批后的货币资金支付申请进行复核，复...
