单位公司企业费用报销管理规定

发布令为贯彻执行“安全第一、预案为主、综合治理”的安全方针，以“管生产必管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其它要求，建立本公司安全生产的自我约束机制，防止和减少安全生产事故，保障职工的安全与健康，现制定了本公司安全管理制度，现予发布。望各部门和全体员工严格遵照执行，履行安全职责，确保本公司的生产安全。此《xxxxxf 理制度》自发布之日起实施，全体员工必须自觉学习，并仔细贯彻。在执行过程中如有任何修改建议，请将信息及时反馈到经理办公室，按《文件记录管理制度》中有关要求办理。本公司的管理制度从 20xx 年 xx 月乂乂日执行。总经理:年 月修改状态表费用报销管理规定第一章 总 则第一条为促进总公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本规定。第二章费用报销审批第二条总公司管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费。通讯费、房屋租赁费。咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。第三条总公司各部门（不含综合业务部，下同）应于年初根据业务需要制定本部门年度费用预算并报财务本部。财务本部审查平衡后报总公司总经理批准下达费用预算定额。年度费用预算执行过程中，财务本部将视情况对费用预算做适当调整。第四条开支各项管理费用时，属各部门预算内的正常支出，由各部门正职签字，报财务本部直接审批报销。属预算外的支出和不宜执行费用预算管理的部门开支，必须提前向财务本部申请，由财务本部根据审批权限审批或报批。第五条各部门报销有签字权的为部门正职。部门正职离京时，可以授权部门副职签字，并书面通知财务本部。如一个部门仅设正职单岗或副职单岗而离京的，报销暂缓；确需急办的，报请总公司分管领导签批。第六条总公司部门正职本人业务报销须经总公司分管领导签批；总公司副总经理和助理总经理本人业务报销须经总公司总经理签批。第三章差旅费开支第七条总公司差旅费包括交通费、住宿费。出差补助和邮电通讯等其他费用。第八条总公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，实行实报实销与定额补助相结合的办法。第九条总公司职工出差，须先行确定地点、任务，天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一星期以内的，由部门正职批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。第十条出差地区划分为一般地区与...