门店财务检查制度随着公司经营规模的不断扩大，为了加强对门店财务工作的管理，保证公司财务制度的贯彻执行，特制定此制度。一、岗位设置及人员安排1、公司财务管理中心财务管理部设置专员，专门指导和监督分公司对总部财务制度的执行情况，对现行财务制度不健全之处加以修改和完善；公司财务管理中心设置商品监控专员，专门负责对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和法律规范的执行。2、公司财务管理中心财务管理部设置专员，对公司相关财务人员进行考核，及时记录财务检查的情况，收集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监汇报门店工作。3、分公司财务部设置门店管理员和商品监控员，上海分公司门店管理 1 人，商品监控员 2 人；江苏、宁波、杭州分公司各设置门店管理员 1 位，商品监控员 1 位。门店管理员和商品监控员由分公司负责财务管理的财务副经理管理，由该副经理向总部财务管理中心财务管理部汇报工作。二、门店管理员和商品监控员的职责商品监控员岗位职责1、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。2、对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和法律规范的执行。3、处理分公司门店每月盘点结果进行分析，并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实施的跟踪。4、公司商品流转工作流程与法律规范的合理性，提出整改意见。5、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。6、总部财务管理中心商品监控专员交给的专项检查工作。门店管理员岗位职责1、及时反映分公司门店管理中存在的问题，提出整改意见上报分公司财务部财务管理副经理。2、结合总部财务管理中心和分公司的特点进行制度建设，监督门店财务管理制度和法律规范的执行。3、深化门店检查财务制度的执行情况，每周汇报检查工作，并提请奖罚意见。4、重点检查门店财务人员的工作态度和工作完成质量，为分公司财务经理提供绩效考核资料。5、协助商品监控员做好门店商品盘点工作，保证门店资金流和物资流的安全。6、培训门店财务人员，提高门店人员的业务素养。7、完成总部财务管理中心专员交给的专项检查工作。三、门店财务检查表门店名称：序号内容标准处罚规定检查情况1解款情况解款交接有现金解款登记薄没有解款登记薄的罚款 50 元解款流程有专人上报销售解款数一次没有上报销售解款数罚款 20 ...
