外贸企业出业务操作流程和管理制度为规避风险、维护企业信誉和利益，以事前管理为重点，结合企业实际情况，使业务、单证、财务更好的衔接起来，特制定此流程。一、所有的业务在正式签约前业务部要填写《合同评审表》（见附件 1）、1《合同评审表》要求填写真实、完整，准确，不得随意更改。、2《合同评审表》由各相关部门人员会签。会签后复印件由办公室、业务部及总经理留存，正本交财务部存档。、3 已经会签的《合同评审表》作为合同盖章和财务部发放核销单、付款的重要依据.二、签订外销合同和购货合同办公室盖章要依据已经会签的《合同评审表》和购货合同内容进行认真核对,核对无误后方可盖章。合同正本交财务部存档。三、信用证项下，催证、审证、改证并了解生产进度。业务员认真认真审查信用证的内容是否与合同一致，有无苛刻条款，如有不能接受的条款应及时通知客户改证；前 T/T 项下催收货款，同时督促生产确保按期交货。四、办理商品出入库手续《入库单》（见附件 2）由业务部填制，注明增值税发票号及相关内容，经业务员、检验员、仓库保管员、财务经办人员签字后,业务、仓库 、 财 务 各 留 一 份 ； 《 出 库 单 》 （ 见 附 件 3 ） 由 业 务 部 填 制 ， 注 明 出 发票 号 及 相 关 内 容 , 经 业 务 、 仓 库 、 财 务 签 字 后 ， 业 务 、 单 证 、 仓 库 、 财 务各留一份。五、 办理商检、安排订舱单证部备齐单据，经审核无误后到商检局办理商检、取得有关证书（熏蒸消毒证书及木托换证凭单，发往欧盟的货物办理原产地证书或普惠制原产地证书），联系货代租船订舱。六、 申领核销单核销单上填写出企业名称、组织代码，加盖三个公章，申领人和核销 员 办 理 领 单 签 字 手 续 ， 注 明 核 销 单 号 码 、 申 领 日 期 、 出 岸 ， 网 上备案.七、 制作报关资料、报关、发货报 关 单 、 出 货 物 明 细 单 、 装 箱 单 和 重 量 单 、 出 发 票 、 报 关 委 托书及商检单等报关单证，要齐全、正确、及时、清楚、美观，经他人复核无误后盖章.寄送报关单证至货代办理报关.八、 确认提单、办理保险，制作、审核、议付单据严格按要求认真确认、制作各种单据,并由他人审核.财务根据审核无误的单据到银行办理议付;D/P 项下办理托收；后 T/T 项下催收货款，收汇后，财务与业务双向反馈.九、业务、单...
