工程材料管理制度（9）工程材料管理制度（九）一、材料和审批。材料配件及外委加工，以下简称材料。1.以项目部为单位每月 8 号前将材料（必须注明：材 料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、 人或单位）报技术，由技术部汇总成三联单的形式（第一联 技术部留存，第二联材料员留存，第三联经营部留存），仓 库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批，由生产 经理根据生产实际情况作出签字意见，转材料员调研价格。2.所存临时性生产的材料、配件，按以上程序运行。 属不周，又无特别性的追加，必须由总经理签字后，材料员 方可受理，并按的原值予以单位 20%的罚款。3.材料员接到由生产经理签字的材料。在 1〜2 天内 完成以下四方面的工作：A.核实公司库存后削减，并注明。B.调研 2〜3 家市场价格，做到货比三家，填在上。C.核实局内公布价、蓝通公司价，填在上。D.调研内部转帐的价格，填在上。然后把带有几种单价的报经营部审批，由经营部根据 公司资金等基本情况，拿出采购意见关报总经理批复，由该 部组织材料员，二天内完成任务采购任务。4. 杜绝外采购，若发现无采购的给予采购者 50〜1 元的罚款。二、材料采购及报销。1.由材料员根据审批的材料，全面负责落实材料的采 购工作，实际采购的价格必须低于调研价格，并确保采购质 量。2.在采购材料时，需付定金或付款时。由材料员填写 二联付款审批单，报经营部审批付款方式后，报总经理批复， 送到财务办款式打款，第二联经营部留存。财务出纳根据付 款审批单挂个人应收帐款。3.付款 15 日内由材料员（或经办人）及时追回发票， 持正规发票、材料、入库验收单到经营部核实待签字后，报 总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一 并作帐、平帐，该笔业务完毕。月未采购情况。4.付款 15 日内不能平帐的，财务将按银行同期利息 扣除，由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的，罚责任人 50〜1 元。5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作，如经调 查采购来的物质，在同质、同期的情况下高于市场价，对责 任人处于价差的十倍罚款。三、材料的入存及验收。1.材料到货后，仓库保管员协材料员，按到货实际规 格、型号、单位、单价等填写四联入库单，并由材料员，库 管员输入电脑管理，以务及时查阅库存，每天的出库物资也 必须用电脑管理，及时削减库存，每天的出库物资也必须用 电脑管理及时削减库，确保每天库存准确。入...
