注：1、此份为试运行文件。该制度编制人为办公室负责人，主要职责是维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉编制人；现金报销管理制度第一总则（一）为了加强公司内部管理，法律规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关 费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销 制度和报销流程。（三）本制度适用公司全体员工。第二借支管理规定及借支流程借款管理规定：（一）临时借款，如业务费、周转备用金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨 月借支。（二）各项借款金额超过 20 元应提前一天通知财务部备款。（三）借款销账规定：1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销。2）借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。3）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程：（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。（二）审批流程：经办人制单一主管部门经理审核签字一财务经理复核一总经理审批。（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三 日常费用报销制度及流程日常费用主要包括油料费、租车费、差旅费、电话费、交通费、临时购买的办公费、低值易耗品及备品备 件、业务招待费、没有固定的咨询顾问费、培训费、布草费、拓展费、资料费、广告费、修理费、误餐费、以及没有工资卡的离职员工工资、等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。（一）费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应 附批准后的申请单或审批好的入库单一部门经理审核签字一财务部门费用会计审核一财务经理复核一总经理 审批一到出纳处报销（二）费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。2. 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大 小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3. 按规定的审批程序报批。各部门每周四之前将待审批的费用单据交到财务部费用会计处。4. 财务经理的审批权限为：1 元--30 0...
