酒店现金管理制度为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度
1、财务部门要严格根据国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务
2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金
3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在 50 元以上的，一律使用银行支票，有特别情况经总经理审核后，方可支付现金
4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行
5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金
6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销
7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票
8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表
9、本制度由酒店财务部制定并负责解释
票据管理为了加强酒店票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合酒店实际特制定本制度
1、酒店各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销
2、银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本
对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销
3、酒店库存物资入、出库单,分别由收货部、成本部专人负责,领购、登记、填制、保管
库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查
4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查
5、本制度由酒店财务部门制定，并负责解释
财产清查为了加强酒店财产管理，确保酒店财产安全、完整，结合酒店实际，特制定本制度
1、财产物资清查盘点：管理用及消耗的物资清查、盘点由运营部负责
2、属销售的物资每月进行一
