金鹰国际财务部管理规定第一节 财务部职能描述1. 根据<中华人民共和国会计法>、<企业会计准则>、<企业会计制度>以及行业会计制度等法律法规和董事长的要求组织本公司的财务管理和会计核算工作。2. 制定和执行本公司的财务会计管理制度,组织和开展全面经济核算,充分有效地利用公司各项资产。3. 组织编制和执行本公司的财务预算、财务收支计划、资金信贷计划,合理有效地筹集和使用资金。4. 定期编制财务会计报告和进行年度会计决算,并进行经济活动分析,及时向集团财务稽核部、总经理、董事长报告,并提出增收节支、提高经济效益的建议。5. 参加制定公司的经营计划、投资决策、员工薪酬、福利政策,提出对下属单位的财务考核指标,配合各部门进行经济核算。6. 定期检查、监督本公司及下属单位的财务制度和财务计划的执行情况,发现问题并提出解决办法,及时向集团财务稽核部、总经理、董事长报告。7. 负责组织控制公司内部各个环节的财务收支情况,组织和管理收银工作,负责公司销售现款的解缴,支票、信用卡的收退核查工作,负责金库管理,保障公司现金安全。8. 负责本部门员工的职业道德教育和专业技能培训,督促各岗位人员履行职责,培育工作上有进展潜力的员工,对员工进行工作评估和提出奖惩缉建议;9. 协助总经理、集团财务稽核部协调与税务、金融、财政、工商等部门之间的工作关系,处理协调公司内各部门以及与集团内各公司财务部门之间的工作关系;10. 完成上级交办的其它工作。第二节 财务管理制度(本标准适用于南京金鹰国际购物集团及其分支机构、全资子公司、控股子公司)1 财务工作基本法律规范1．1 总则1.1.1 南京金鹰国际购物集团有限公司遵守<中华人民共和国会计法>及其它法律法规,并依据财政部制定的<企业会计准则>、<企业会计制度>和<商品流通企业会计制度>进行财务管理和开展会计核算。1.1.2 公司财务会计工作是公司资金运作、财务成果及财务责任的集中表现,因此公司的财务会计工作是在董事长的亲自领导下开展工作,直接对董事长负责。1.1.3 公司财务管理的基本任务是在董事长确定的集团长期进展战略目标和年度预算计划内做好各项财务收支、核算、控制、监督、预算、分析和考核工作,组织和开展全面经济核算,合理筹集和使用资金,充分有效地利用各项资产,努力提高公司的经济效益。1.2 会计机构和会计人员1.2.1 南京金鹰国际购物集团有限公司的会计机构为财务部。1.2.2 会计机构负责人为财务总监。1.2.3 会计工作岗位设置:现金出纳...
