餐厅财务管理制度餐厅财务管理制度一、目的 为了加强财务管理，统一法律规范财务管理和操作程序，结合餐厅的实际情况，对餐厅的财务管理制度和操作程序作出规定
二、适用范围 适用于本餐厅各项财务管理工作
三、管理规定 （一）餐厅自购原材料的规定 1、餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章（签字及手印） 2、进仓单必须由保管人（指定专人）、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效
3、所有自购原材料支付货款时，必须先经过指定专人审核后，方能付款
（二）餐厅各项费用开支的规定 1、餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用
2、餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告总经理，费用开支经审核后，方可给予报销开支
3、餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人，验收人（证明人）签名、餐厅经理审核
（三）促销费用的规定 1、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报餐厅总经理审批后方可执行
2、所有促销活动完成后，必须填写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括：促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等
3、促销费用的权限：小范围的促销活动，总金额在 500 元认下，由餐厅经理审核后，即可执行
超过 500 元的按本条第 1 款执行
（四）差旅费开支的规定 1、餐费补帖，因公出差，餐费补贴，管理组：20 元/人/餐，服务组：10 元/人/餐
2、市内交通费，员工出差原则上不得打的士，若遇特别情况打的士，则需经餐厅经理在先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销
所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名
（五）交际应酬费开支的规定 1、餐厅经理的交际应酬费用实行先打单后报销政
