ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块

ORACLE 财务管理系统培训手册—现金模块ORACLE 财务治理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:操纵编码:当前版本:1.0文档操纵文档操纵iiUNIT1 现金模块概述1单元培训目标 1LESSON 1 现金模块介绍 2LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 3LESSON 3 现金模块的业务流程 4UNIT2 系统设置 6单元培训目标 6LESSON 1 设置应收和应对模块系统参数 7LESSON 2 设置现金模块系统参数 11LESSON 3 定义银行事务代码13UNIT3 输入银行对帐单 16单元培训目标 16LESSON 1 导入银行对帐单数据 17LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 19LESSON 3 手工输入银行对帐单 22UNIT4 调剂银行对帐单与建立事务处理24单元培训目标 24LESSON 1 调剂银行对帐单 25LESSON 2 调剂银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行32LESSON 3 人工结清 35LESSON 4 建立事务处理 38LESSON 5 错误与反冲42UNIT5 过帐与查询47单元培训目标 47LESSON 1 向总帐传递已调剂事务处理 48LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 49LESSON 3 调剂查询 51LESSON 4 运行 Oracle 现金治理标准报表 52UNIT6 现金推测 53单元培训目标 53LESSON 1 概览54LESSON 2 定义推测模板 56LESSON 3 推测59LESSON 4 修改现金推测模板和现金推测 63附录：练习和有关解决方案 69UNIT1 现金模块概述单元培训目标了解 Oracle 现金模块的要紧功能和特点了解 Oracle 现金模块和其他模块的关系了解 Oracle 现金模块的会计业务流程LESSON 1 现金模块介绍Oracle 现金治理系统是企业现金管明白得决方案，它有助于有效地治理和操纵现金循环。它提供了综合的银行调剂和灵活的现金推测。Oracle 现金模块要紧功能和应用包括： 银行调剂现金治理系统将爱护要调剂的每个银行对帐单的信息。能够使用“现金治理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。现金推测现金推测是一个打算工具，它关怀推测业务的现金流入和流出，承诺推测现金需求并评估公司的现金流淌状况。LESSON 2 现金模块和其他模块的关系模块关系图各模块之间的业务联系现金治理系统使用 Oracle 总帐治理系统、Oracle 应对款治理系统和 Oracle 应收款治理系统中的信息用于银行对帐单调剂；使用 Oracle 总帐治理系统...